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受国际糖价大涨及主要产糖国出口减少影响,国内糖价有所回升。中秋节期间南宁白砂糖现货价6020元/吨,环比增长1.18%。业内人士认为,随着供需关系的扭转、国庆等节假日相继到来以及天气转凉影响,糖消费迎来旺季,国内糖价有望持续走高。
“近期国内白糖价格上涨,向好预期仍然不变。长期来看国内产量仍无法满足需求,国内将长期处于去库存阶段。此外,8月单月销售126万吨,环比和同比均大幅好转,但是该数据受到较大质疑,因总数比各区加总的数据高出30万吨左右。”新湖期货分析师曹凯在接受记者采访时表示。
根据糖协公布的国内8月份销售数据,消费有所回升,但是真正的情况可能不像数据表现得那么好,因8月份国内销售数据比各省加总高出30万吨,数据水分较大。由于今年国内白糖的消费一直表现得不温不火,价格的上涨势必会影响消费,有一定抑制作用。
然而,近期糖价的上涨,除了外盘大涨的带动,2015/16榨季以及可预期的2016/17榨季,中国国内的食糖自身产量与消费需求之间存在的巨大缺口是国内糖价对原糖价格依赖性加大的更为广泛的背景。即将结束的2015/16榨季,中国糖产量下降至870万吨,与1500万吨的消费量相比,需要大量进口的补充。
“即将到来的2016/17榨季,虽然产量预期有所恢复,但乐观估计也仅为950万吨,仍然需要进口和国储的补充。未来国内外糖价的联动逻辑依旧存在。在现货糖价接近6000元/吨、期货糖价已接近6500元/吨的形势下,有一个新的影响供求关系的因素不得不考虑,那就是抛储。”于中华在接受记者采访时表示。
于中华指出,我们之前分析过,储备糖库存或高达750万吨以上,处于历史高位,几乎可以满足全国半年的消费量,合理的抛储价区间或在6100-6500元/吨。当前已经进入抛储的政策窗口期,市场认为2016/17榨季储备糖一定会出库。因此,抛储政策一旦落地,抛储价将成为糖价天花板。
即使原糖价格再度大涨,由于存在抛储与进口糖竞争补充国内产需缺口,内盘糖价的上涨空间也会受到一定程度的制约。然而,伴随着种植面积下降叠加出糖率下降,国内食糖供给明显收缩。由于国内糖价走强,南宁糖业、中粮屯河等上市公司加快了行业方面的布局。9月12日晚间,南宁糖业发布公告称,公司参与投资的产业并购基金下属公司拟以总价16.8亿元,收购伦敦证券交易所上市公司英联食品旗下拥有的4家公司,分别为在广西境内的广西博宣食品有限公司70%的股权、广西博爱农业科技发展有限公司70%的股权、广西博华食品有限公司70.94%的股权和广西博庆食品有限公司60%的股权,产能提升约80万吨。
此外,今年6月,南宁糖业还发布了非公开发行**预案,拟募资10亿元,扣除发行费用后,5亿元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金,以进一步增强公司未来的投融资能力。业内人士指出,南宁糖业的此次定增意在为下一步的外延式并购做准备。
随着白糖价格的持续回升,业内人士也担忧,如果白糖价格也有所上涨,是否会影响白糖的消费?一旦白糖价格上涨,是否也会导致走私糖流入国内?对此,林国发表示,目前来看,国内糖主要参考是外糖走势,中期国内有700万吨的储备可抛储,限制了国内糖价直接与外糖关联,糖价出现了政策市及外糖跟随性双特性。
不过,由于新年度缺口仍达到600万吨左右,在配额外进口亏损,进口减少预期情况下,国内糖价预计在2016/17年度为大牛市的中后期,消费方面可能因为淀粉糖等替代因素,增速放缓,但走私糖预计因收益下降和打击走私趋紧,不会显著增加。